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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.74352.5209-0.0130-1.7184
2011-03-280.75652.5546-0.0100-1.3046
2011-03-250.76652.58060.00420.5510
2011-03-240.76232.56970.00060.0788
2011-03-230.76172.56810.00660.8741
2011-03-220.75512.55100.00220.2922
2011-03-210.75292.5453-0.0074-0.9733
2011-03-180.76032.56450.00110.1449
2011-03-170.82922.5616-0.0129-1.5319
2011-03-160.84212.59520.01011.2139
2011-03-150.83202.5689-0.0109-1.2932
2011-03-140.84292.59720.00690.8254
2011-03-110.83602.5793-0.0055-0.6536
2011-03-100.84152.5936-0.0048-0.5672
2011-03-090.84632.60610.00250.2963
2011-03-080.84382.59960.00200.2376
2011-03-070.84182.59440.00971.1657
2011-03-040.83212.56920.00520.6289
2011-03-030.82692.5557-0.0145-1.7233
2011-03-020.84142.5933-0.0038-0.4496
2011-03-010.84522.60320.00410.4875
2011-02-280.84112.59260.01011.2154
2011-02-250.83102.5663-0.0005-0.0601
2011-02-240.83152.56760.00140.1687
2011-02-230.83012.56400.00380.4599
2011-02-220.82632.5541-0.0178-2.1088
2011-02-210.84412.60040.01541.8583
2011-02-180.82872.5603-0.0060-0.7188
2011-02-170.83472.57590.00130.1560
2011-02-160.83342.57260.00560.6765
2011-02-150.82782.5580-0.0023-0.2771
2011-02-140.83012.56400.01471.8028
2011-02-110.81542.52580.00800.9908
2011-02-100.80742.50500.02072.6312
2011-02-090.78672.4513-0.0053-0.6692
2011-02-010.79202.4650-0.0006-0.0757
2011-01-310.79262.46660.00600.7628
2011-01-280.78662.45100.00520.6655
2011-01-270.78142.43750.01131.4673
2011-01-260.77012.40810.00951.2490


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