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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.85942.43230.00660.7739
2008-04-090.85282.4151-0.0264-3.0027
2008-04-080.87922.48370.00901.0342
2008-04-070.87022.46030.02763.2756
2008-04-030.84262.38870.00931.1160
2008-04-020.83332.3645-0.0120-1.4196
2008-04-010.84532.3957-0.0295-3.3722
2008-03-310.87482.4723-0.0154-1.7299
2008-03-280.89022.51230.02242.5812
2008-03-270.86782.4541-0.0159-1.7993
2008-03-260.88372.49540.00380.4319
2008-03-250.87992.48550.01041.1961
2008-03-240.86952.4585-0.0245-2.7405
2008-03-210.89402.52220.00600.6757
2008-03-200.88802.50660.01882.1629
2008-03-190.86922.45770.02032.3913
2008-03-180.84892.4050-0.0264-3.0161
2008-03-170.87532.4736-0.0296-3.2711
2008-03-140.90492.5505-0.0085-0.9306
2008-03-130.91342.5726-0.0152-1.6369
2008-03-120.92862.6120-0.0212-2.2320
2008-03-110.94982.6671-0.0020-0.2101
2008-03-100.95182.6723-0.0318-3.2330
2008-03-070.98362.7549-0.0101-1.0164
2008-03-060.99372.78110.00410.4143
2008-03-050.98962.7705-0.0076-0.7621
2008-03-040.99722.7902-0.0167-1.6471
2008-03-031.01392.83360.02412.4348
2008-02-290.98982.77100.00810.8251
2008-02-280.98172.7500-0.0026-0.2641
2008-02-270.98432.75670.01761.8206
2008-02-260.96672.7110-0.0150-1.5280
2008-02-250.98172.7500-0.0281-2.7827
2008-02-221.00982.8230-0.0256-2.4725
2008-02-211.03542.8895-0.0016-0.1543
2008-02-201.03702.8936-0.0195-1.8457
2008-02-191.05652.94430.01421.3624
2008-02-181.04232.90740.02072.0262
2008-02-151.02162.8536-0.0096-0.9310
2008-02-141.03122.87850.01010.9891


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