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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.64172.25640.00070.1092
2011-11-210.64102.2546-0.0020-0.3110
2011-11-180.64302.2598-0.0092-1.4106
2011-11-170.65222.2837-0.0006-0.0919
2011-11-160.65282.2853-0.0127-1.9083
2011-11-150.66552.3183-0.0006-0.0901
2011-11-140.66612.31980.01021.5551
2011-11-110.65592.2933-0.0009-0.1370
2011-11-100.65682.2957-0.0057-0.8604
2011-11-090.66252.31050.00450.6839
2011-11-080.65802.2988-0.0032-0.4840
2011-11-070.66122.3071-0.0042-0.6312
2011-11-040.66542.31800.00130.1958
2011-11-030.66412.31460.00290.4386
2011-11-020.66122.30710.00801.2247
2011-11-010.65322.28630.00110.1687
2011-10-310.65212.2835-0.0005-0.0766
2011-10-280.65262.28480.01041.6194
2011-10-270.64222.25770.00200.3124
2011-10-260.64022.25250.00661.0417
2011-10-250.63362.23540.01121.7995
2011-10-240.62242.20630.00981.5997
2011-10-210.61262.1809-0.0051-0.8256
2011-10-200.61772.1941-0.0133-2.1078
2011-10-190.63102.2286-0.0047-0.7393
2011-10-180.63572.2409-0.0112-1.7313
2011-10-170.64692.26990.00480.7475
2011-10-140.64212.2575-0.0018-0.2795
2011-10-130.64392.26220.00510.7984
2011-10-120.63882.24890.01552.4868
2011-10-110.62332.2086-0.0055-0.8747
2011-10-100.62882.2229-0.0046-0.7262
2011-09-300.63342.2349-0.0001-0.0158
2011-09-290.63352.2351-0.0083-1.2932
2011-09-280.64182.2567-0.0068-1.0484
2011-09-270.64862.27440.00250.3869
2011-09-260.64612.2679-0.0126-1.9129
2011-09-230.65872.3006-0.0086-1.2888
2011-09-220.66732.3229-0.0159-2.3273
2011-09-210.68322.36420.01392.0768


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