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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.78172.23050.00310.3982
2009-09-230.77862.2224-0.0177-2.2228
2009-09-220.79632.2684-0.0112-1.3870
2009-09-210.80752.29750.00690.8619
2009-09-180.80062.2796-0.0237-2.8752
2009-09-170.82432.34110.01121.3774
2009-09-160.81312.3120-0.0100-1.2149
2009-09-150.82312.33800.00270.3291
2009-09-140.82042.33100.01121.3841
2009-09-110.80922.30190.01852.3397
2009-09-100.79072.2538-0.0062-0.7780
2009-09-090.79692.26990.00550.6950
2009-09-080.79142.25570.01592.0503
2009-09-070.77552.21440.00941.2270
2009-09-040.76612.18990.00570.7496
2009-09-030.76042.17510.03404.6806
2009-09-020.72642.08680.00901.2545
2009-09-010.71742.06340.00360.5043
2009-08-310.71382.0541-0.0501-6.5585
2009-08-280.76392.1842-0.0305-3.8394
2009-08-270.79442.2635-0.0066-0.8240
2009-08-260.80102.28060.01071.3539
2009-08-250.79032.2528-0.0239-2.9354
2009-08-240.81422.31490.01001.2435
2009-08-210.80422.28890.01752.2245
2009-08-200.78672.24350.03034.0058
2009-08-190.75642.1647-0.0355-4.4829
2009-08-180.79192.25700.00570.7250
2009-08-170.78622.2422-0.0519-6.1926
2009-08-140.83812.3770-0.0181-2.1140
2009-08-130.85622.42400.01161.3734
2009-08-120.84462.3938-0.0321-3.6615
2009-08-110.87672.47720.00340.3893
2009-08-100.87332.4684-0.0027-0.3082
2009-08-070.87602.4754-0.0275-3.0437
2009-08-060.90352.5468-0.0203-2.1974
2009-08-050.92382.5996-0.0185-1.9633
2009-08-040.94232.64760.00160.1701
2009-08-030.94072.64350.01311.4122
2009-07-310.92762.60940.02292.5312


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