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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.59632.13850.00240.4041
2012-11-130.59392.1323-0.0059-0.9837
2012-11-120.59982.1476-0.0039-0.6460
2012-11-090.60372.1577-0.0042-0.6909
2012-11-080.60792.1686-0.0074-1.2027
2012-11-070.61532.1879-0.0008-0.1298
2012-11-060.61612.1899-0.0034-0.5488
2012-11-050.61952.1988-0.0055-0.8800
2012-11-020.62502.21310.00100.1603
2012-11-010.62402.21050.00621.0036
2012-10-310.61782.19440.00330.5370
2012-10-300.61452.18580.00190.3102
2012-10-290.61262.18090.00170.2783
2012-10-260.61092.1764-0.0038-0.6182
2012-10-250.61472.1863-0.0068-1.0941
2012-10-240.62152.2040-0.0034-0.5441
2012-10-230.62492.2128-0.0095-1.4975
2012-10-220.63442.23750.00100.1579
2012-10-190.63342.2349-0.0013-0.2048
2012-10-180.63472.23830.00711.1313
2012-10-170.62762.21980.00070.1117
2012-10-160.62692.21800.00380.6099
2012-10-150.62312.20810.00030.0482
2012-10-120.62282.2073-0.0017-0.2722
2012-10-110.62452.2118-0.0044-0.6996
2012-10-100.62892.22320.00320.5114
2012-10-090.62572.21490.01131.8392
2012-10-080.61442.1855-0.0038-0.6147
2012-09-280.61822.19540.00981.6108
2012-09-270.60842.16990.00961.6032
2012-09-260.59882.1450-0.0080-1.3184
2012-09-250.60682.1658-0.0021-0.3449
2012-09-240.60892.17120.00280.4620
2012-09-210.60612.1640-0.0009-0.1483
2012-09-200.60702.1663-0.0078-1.2687
2012-09-190.61482.18660.00130.2119
2012-09-180.61352.1832-0.0010-0.1627
2012-09-170.61452.1858-0.0096-1.5382
2012-09-140.62412.2107-0.0008-0.1280
2012-09-130.62492.2128-0.0053-0.8410


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