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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.61862.1964-0.0036-0.5786
2012-03-200.62222.2058-0.0099-1.5662
2012-03-190.63212.2315-0.0002-0.0316
2012-03-160.63232.23200.00921.4765
2012-03-150.62312.20810.00040.0642
2012-03-140.62272.2071-0.0124-1.9524
2012-03-130.63512.23930.00460.7296
2012-03-120.63052.22730.00350.5582
2012-03-090.62702.21830.00691.1127
2012-03-080.62012.20030.00510.8293
2012-03-070.61502.1871-0.0033-0.5337
2012-03-060.61832.1957-0.0048-0.7703
2012-03-050.62312.2081-0.0022-0.3518
2012-03-020.62532.21380.00661.0668
2012-03-010.61872.1967-0.0003-0.0485
2012-02-290.61902.1975-0.0030-0.4823
2012-02-280.62202.2053-0.0016-0.2566
2012-02-270.62362.20940.00260.4187
2012-02-240.62102.20270.00641.0413
2012-02-230.61462.18600.00300.4905
2012-02-220.61162.17830.00771.2750
2012-02-210.60392.15830.00370.6165
2012-02-200.60022.14860.00150.2505
2012-02-170.59872.1447-0.0006-0.1001
2012-02-160.59932.1463-0.0019-0.3160
2012-02-150.60122.15120.00310.5183
2012-02-140.59812.1432-0.0006-0.1002
2012-02-130.59872.14470.00220.3688
2012-02-100.59652.13900.00100.1679
2012-02-090.59552.13640.00170.2863
2012-02-080.59382.13200.00881.5043
2012-02-070.58502.1092-0.0043-0.7297
2012-02-060.58932.12030.00330.5631
2012-02-030.58602.11180.00540.9301
2012-02-020.58062.09770.00741.2910
2012-02-010.57322.0785-0.0023-0.3997
2012-01-310.57552.08450.00010.0174
2012-01-300.57542.0842-0.0033-0.5702
2012-01-200.57872.09280.01172.0635
2012-01-190.56702.06240.00731.3043


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