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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.71232.0502-0.0103-1.4254
2008-08-040.72262.0770-0.0070-0.9594
2008-08-010.72962.09510.00230.3162
2008-07-310.72732.0892-0.0108-1.4632
2008-07-300.73812.1172-0.0026-0.3510
2008-07-290.74072.1240-0.0059-0.7902
2008-07-280.74662.13930.00100.1341
2008-07-250.74562.1367-0.0041-0.5469
2008-07-240.74972.14730.01311.7784
2008-07-230.73662.1133-0.0054-0.7278
2008-07-220.74202.1273-0.0009-0.1211
2008-07-210.74292.12970.01542.1168
2008-07-180.72752.08970.00931.2949
2008-07-170.71822.0655-0.0003-0.0418
2008-07-160.71852.0663-0.0096-1.3185
2008-07-150.72812.0912-0.0168-2.2553
2008-07-140.74492.13490.00250.3367
2008-07-110.74242.1284-0.0019-0.2553
2008-07-100.74432.1333-0.0035-0.4680
2008-07-090.74782.14240.01401.9079
2008-07-080.73382.10600.00230.3144
2008-07-070.73152.10010.01972.7676
2008-07-040.71182.0489-0.0014-0.1963
2008-07-030.71322.05250.01031.4654
2008-07-020.70292.0258-0.0004-0.0569
2008-07-010.70332.0268-0.0128-1.7875
2008-06-300.71612.0601-0.0039-0.5417
2008-06-270.72002.0702-0.0195-2.6369
2008-06-260.73952.12090.00450.6122
2008-06-250.73502.10920.02102.9412
2008-06-240.71402.05460.01091.5503
2008-06-230.70312.0263-0.0132-1.8428
2008-06-200.71632.06060.01101.5596
2008-06-190.70532.0320-0.0326-4.4179
2008-06-180.73792.11670.02102.9293
2008-06-170.71692.0621-0.0153-2.0896
2008-06-160.73222.1019-0.0044-0.5973
2008-06-130.73662.1133-0.0123-1.6424
2008-06-120.74892.1453-0.0104-1.3697
2008-06-110.75932.1723-0.0083-1.0813


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