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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.76762.1938-0.0403-4.9882
2008-06-060.80792.2985-0.0022-0.2716
2008-06-050.81012.3042-0.0090-1.0988
2008-06-040.81912.3276-0.0085-1.0271
2008-06-030.82762.34970.00070.0847
2008-06-020.82692.3479-0.0009-0.1087
2008-05-300.82782.3502-0.0005-0.0604
2008-05-290.82832.3515-0.0124-1.4750
2008-05-280.84072.38370.01251.5093
2008-05-270.82822.35120.00020.0242
2008-05-260.82802.3507-0.0161-1.9074
2008-05-230.84412.3925-0.0076-0.8923
2008-05-220.85172.4123-0.0098-1.1376
2008-05-210.86152.43770.01191.4007
2008-05-200.84962.4068-0.0301-3.4216
2008-05-190.87972.4850-0.0039-0.4414
2008-05-160.88362.4952-0.0035-0.3945
2008-05-150.88712.5042-0.0085-0.9491
2008-05-140.89562.52630.01461.6572
2008-05-130.88102.48840.00070.0795
2008-05-120.88032.48660.00630.7208
2008-05-090.87402.4702-0.0033-0.3762
2008-05-080.87732.47880.01631.8931
2008-05-070.86102.4364-0.0241-2.7229
2008-05-060.88512.4990-0.0068-0.7624
2008-05-050.89192.51670.01121.2717
2008-04-300.88072.48760.02593.0299
2008-04-290.85482.42030.00440.5174
2008-04-280.85042.4089-0.0121-1.4029
2008-04-250.86252.4403-0.0079-0.9076
2008-04-240.87042.46090.04915.9783
2008-04-230.82132.33330.02413.0231
2008-04-220.79722.2707-0.0008-0.1003
2008-04-210.79802.2728-0.0048-0.5979
2008-04-180.80282.2853-0.0125-1.5332
2008-04-170.81532.3177-0.0137-1.6526
2008-04-160.82902.3533-0.0074-0.8847
2008-04-150.83642.37250.00420.5047
2008-04-140.83222.3616-0.0323-3.7363
2008-04-110.86452.44550.00510.5934


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