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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.80492.49850.01812.3005
2010-09-210.78682.4515-0.0007-0.0889
2010-09-200.78752.4533-0.0059-0.7436
2010-09-170.79342.46870.00490.6214
2010-09-160.78852.4559-0.0143-1.7813
2010-09-150.80282.4931-0.0113-1.3880
2010-09-140.81412.52240.00180.2216
2010-09-130.81232.51780.01171.4614
2010-09-100.80062.48740.01151.4574
2010-09-090.78912.4575-0.0055-0.6922
2010-09-080.79462.47180.00540.6842
2010-09-070.78922.45770.00110.1396
2010-09-060.78812.4549-0.0036-0.4547
2010-09-030.79172.46420.00200.2533
2010-09-020.78972.45900.01151.4778
2010-09-010.77822.4292-0.0097-1.2311
2010-08-310.78792.45440.00150.1907
2010-08-300.78642.45050.01772.3026
2010-08-270.76872.40450.00660.8660
2010-08-260.76212.38740.00400.5276
2010-08-250.75812.3770-0.0091-1.1861
2010-08-240.76722.40060.00580.7618
2010-08-230.76142.38550.00310.4088
2010-08-200.75832.3775-0.0166-2.1422
2010-08-190.77492.4206-0.0016-0.2061
2010-08-180.77652.4248-0.0007-0.0901
2010-08-170.77722.42660.00500.6475
2010-08-160.77222.41360.01461.9271
2010-08-130.75762.37570.00961.2834
2010-08-120.74802.3507-0.0064-0.8484
2010-08-110.75442.36740.00400.5330
2010-08-100.75042.3570-0.0174-2.2662
2010-08-090.76782.40220.00530.6951
2010-08-060.76252.38840.01031.3693
2010-08-050.75222.36160.00590.7906
2010-08-040.74632.34630.00460.6202
2010-08-030.74172.3344-0.0103-1.3697
2010-08-020.75202.36110.01121.5119
2010-07-300.74082.3320-0.0008-0.1079
2010-07-290.74162.3341-0.0002-0.0270


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