我的基金账户

用户名： 密码：

【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.74442.13360.00000.0000
2009-06-030.74442.13360.01472.0145
2009-06-020.72972.09540.00260.3576
2009-06-010.72712.08860.02102.9741
2009-05-270.70612.03410.00660.9435
2009-05-260.69952.0170-0.0083-1.1726
2009-05-250.70782.03850.00550.7831
2009-05-220.70232.0242-0.0043-0.6085
2009-05-210.70662.0354-0.0155-2.1465
2009-05-200.72212.0757-0.0032-0.4412
2009-05-190.72532.08400.00520.7221
2009-05-180.72012.07050.00580.8120
2009-05-150.71432.05540.00150.2104
2009-05-140.71282.0515-0.0008-0.1121
2009-05-130.71362.05360.00450.6346
2009-05-120.70912.04190.01422.0435
2009-05-110.69492.0050-0.0202-2.8248
2009-05-080.71512.0575-0.0013-0.1815
2009-05-070.71642.0608-0.0015-0.2089
2009-05-060.71792.06470.00961.3554
2009-05-050.70832.03980.00180.2548
2009-05-040.70652.03510.02113.0785
2009-04-300.68541.98030.00931.3755
2009-04-290.67611.95620.01622.4549
2009-04-280.65991.91410.00080.1214
2009-04-270.65911.9120-0.0164-2.4278
2009-04-240.67551.9546-0.0030-0.4422
2009-04-230.67851.96240.00560.8322
2009-04-220.67291.9479-0.0287-4.0906
2009-04-210.70162.0224-0.0063-0.8900
2009-04-200.70792.03880.01532.2091
2009-04-170.69261.9990-0.0082-1.1701
2009-04-160.70082.0203-0.0021-0.2988
2009-04-150.70292.02580.00280.3999
2009-04-140.70012.01850.00550.7918
2009-04-130.69462.00420.01562.2975
2009-04-100.67901.96370.02163.2857
2009-04-090.65741.90760.00871.3411
2009-04-080.64871.8850-0.0190-2.8456
2009-04-070.66771.93440.00160.2402


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。