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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.90622.76170.00540.5995
2010-11-260.90082.7476-0.0035-0.3870
2010-11-250.90432.75670.00230.2550
2010-11-240.90202.75070.01862.1055
2010-11-230.88342.7024-0.0035-0.3946
2010-11-220.88692.71150.00951.0827
2010-11-190.87742.68680.03073.6258
2010-11-180.84672.60710.01251.4984
2010-11-170.83422.5746-0.0325-3.7499
2010-11-160.86672.6591-0.0266-2.9777
2010-11-150.89332.72810.02562.9503
2010-11-120.86772.6617-0.0439-4.8157
2010-11-110.91162.7757-0.0015-0.1643
2010-11-100.91312.77960.00700.7725
2010-11-090.90612.76140.00600.6666
2010-11-080.90012.74580.01291.4540
2010-11-050.88722.71230.01091.2439
2010-11-040.87632.68400.01902.2163
2010-11-030.85732.6346-0.0124-1.4258
2010-11-020.86972.6668-0.0064-0.7305
2010-11-010.87612.68350.02532.9737
2010-10-290.85082.61780.00660.7818
2010-10-280.84422.60060.00140.1661
2010-10-270.84282.5970-0.0070-0.8237
2010-10-260.84982.6152-0.0024-0.2816
2010-10-250.85222.62140.02452.9600
2010-10-220.82772.55780.00630.7670
2010-10-210.82142.54140.00080.0975
2010-10-200.82062.53930.01021.2586
2010-10-190.81042.51280.02463.1306
2010-10-180.78582.4489-0.0127-1.5905
2010-10-150.79852.48190.00140.1756
2010-10-140.79712.4783-0.0189-2.3162
2010-10-130.81602.52740.00340.4184
2010-10-120.81262.5185-0.0030-0.3678
2010-10-110.81562.5263-0.0101-1.2232
2010-10-080.82572.55260.01732.1400
2010-09-300.80842.50760.01001.2525
2010-09-290.79842.4816-0.0093-1.1514
2010-09-280.80772.50580.00280.3479


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