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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.74122.33310.00530.7202
2010-05-270.73592.31930.00841.1546
2010-05-260.72752.2975-0.0026-0.3561
2010-05-250.73012.3042-0.0075-1.0168
2010-05-240.73762.32370.02183.0455
2010-05-210.71582.26710.01131.6040
2010-05-200.70452.2377-0.0065-0.9142
2010-05-190.71102.25460.00380.5373
2010-05-180.70722.24480.00961.3761
2010-05-170.69762.2198-0.0296-4.0704
2010-05-140.72722.29670.00410.5670
2010-05-130.72312.28610.02022.8738
2010-05-120.70292.2336-0.0099-1.3889
2010-05-110.71282.2593-0.0207-2.8221
2010-05-100.73352.3131-0.0155-2.0694
2010-05-070.74902.3533-0.0114-1.4992
2010-05-060.76042.3829-0.0250-3.1831
2010-05-050.78542.44790.01772.3056
2010-05-040.76772.40190.00100.1304
2010-04-300.76672.3993-0.0099-1.2748
2010-04-290.77662.4250-0.0193-2.4249
2010-04-280.79592.4752-0.0010-0.1255
2010-04-270.79692.4777-0.0154-1.8959
2010-04-260.81232.5178-0.0022-0.2701
2010-04-230.81452.5235-0.0037-0.4522
2010-04-220.81822.53310.00160.1959
2010-04-210.81662.52890.02152.7041
2010-04-200.79512.47310.01171.4935
2010-04-190.78342.4427-0.0272-3.3555
2010-04-160.81062.5133-0.0027-0.3320
2010-04-150.81332.5203-0.0073-0.8896
2010-04-140.82062.53930.00470.5761
2010-04-130.81592.52710.00010.0123
2010-04-120.81582.52680.00500.6167
2010-04-090.81082.51390.01161.4515
2010-04-080.79922.4837-0.0015-0.1873
2010-04-070.80072.48760.00210.2630
2010-04-060.79862.4822-0.0017-0.2124
2010-04-020.80032.48660.00010.0125
2010-04-010.80022.48630.00961.2143


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