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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.67112.3328-0.0108-1.5838
2011-05-260.68192.3609-0.0059-0.8578
2011-05-250.68782.3762-0.0060-0.8648
2011-05-240.69382.39180.00150.2167
2011-05-230.69232.3879-0.0171-2.4105
2011-05-200.70942.4323-0.0009-0.1267
2011-05-190.71032.4346-0.0028-0.3927
2011-05-180.71312.44190.00500.7061
2011-05-170.70812.4289-0.0011-0.1551
2011-05-160.70922.4318-0.0031-0.4352
2011-05-130.71232.43980.00100.1406
2011-05-120.71132.4372-0.0080-1.1122
2011-05-110.71932.45800.00020.0278
2011-05-100.71912.45750.00110.1532
2011-05-090.71802.45460.00230.3214
2011-05-060.71572.44870.00490.6894
2011-05-050.71082.43590.00300.4238
2011-05-040.70782.4281-0.0147-2.0346
2011-05-030.72252.46630.00500.6969
2011-04-290.71752.45330.00801.1276
2011-04-280.70952.4326-0.0128-1.7721
2011-04-270.72232.4658-0.0053-0.7284
2011-04-260.72762.4796-0.0057-0.7773
2011-04-250.73332.4944-0.0062-0.8384
2011-04-220.73952.5105-0.0048-0.6449
2011-04-210.74432.52290.00470.6355
2011-04-200.73962.51070.00590.8041
2011-04-190.73372.4954-0.0083-1.1186
2011-04-180.74202.5170-0.0010-0.1346
2011-04-150.74302.5196-0.0036-0.4822
2011-04-140.74662.5289-0.0003-0.0402
2011-04-130.74692.52970.00971.3158
2011-04-120.73722.5045-0.0065-0.8740
2011-04-110.74372.5214-0.0036-0.4817
2011-04-080.74732.53070.00881.1916
2011-04-070.73852.50790.00250.3397
2011-04-060.73602.5014-0.0054-0.7284
2011-04-010.74142.51540.00630.8570
2011-03-310.73512.4990-0.0045-0.6084
2011-03-300.73962.5107-0.0039-0.5245


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