我的基金账户

用户名： 密码：

【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.02112.8523-0.0178-1.7134
2008-02-051.03892.8985-0.0118-1.1231
2008-02-041.05072.92920.05825.8640
2008-02-010.99252.7780-0.0013-0.1308
2008-01-310.99382.7814-0.0191-1.8857
2008-01-301.01292.8310-0.0142-1.3825
2008-01-291.02712.8679-0.0005-0.0487
2008-01-281.02762.8692-0.0438-4.0881
2008-01-251.07142.98300.00660.6198
2008-01-241.06482.96580.01341.2745
2008-01-231.05142.93100.04144.0990
2008-01-221.01002.8235-0.0544-5.1109
2008-01-211.06442.9648-0.0362-3.2891
2008-01-181.10063.05880.00660.6033
2008-01-171.09403.0417-0.0171-1.5390
2008-01-161.11113.0861-0.0298-2.6120
2008-01-151.14093.1635-0.0063-0.5492
2008-01-141.14723.17990.00860.7553
2008-01-111.13863.15750.00580.5120
2008-01-101.13283.14240.01301.1609
2008-01-091.11983.10870.01431.2935
2008-01-081.10553.0715-0.0017-0.1535
2008-01-071.10723.07600.01151.0496
2008-01-041.09573.04610.00990.9118
2008-01-031.08583.0204-0.0046-0.4219
2008-01-021.09043.0323-0.0008-0.0733
2007-12-311.09123.03440.00000.0000
2007-12-291.09123.0344-0.0001-0.0092
2007-12-281.09133.0347-0.0010-0.0915
2007-12-271.09233.03730.01671.5526
2007-12-261.07562.99390.00840.7871
2007-12-251.06722.97210.00190.1784
2007-12-241.06532.96710.01611.5345
2007-12-211.04922.92530.00970.9331
2007-12-201.03952.90010.01661.6228
2007-12-191.02292.85700.01561.5487
2007-12-181.00732.8165-0.0055-0.5430
2007-12-171.01282.8307-0.0249-2.3995
2007-12-141.03772.89540.01991.9552
2007-12-131.01782.8437-0.0335-3.1865


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。