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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-160.99072.7733-0.0093-0.9300
2007-08-151.00002.79750.00150.0578
2007-08-142.59602.79600.01490.5773
2007-08-132.58112.7811-0.0402-1.5336
2007-08-102.62132.8213-0.0373-1.4030
2007-08-092.65862.85860.07582.9348
2007-08-082.58282.7828-0.0411-1.5664
2007-08-072.62392.82390.01580.6058
2007-08-062.60812.80810.04321.6843
2007-08-032.56492.76490.11624.7454
2007-08-022.54872.64870.06942.7992
2007-08-012.47932.5793-0.0515-2.0349
2007-07-312.53082.63080.02490.9937
2007-07-302.50592.60590.04992.0318
2007-07-272.45602.5560-0.0026-0.1058
2007-07-262.45862.55860.01500.6138
2007-07-252.44362.54360.01070.4398
2007-07-242.43292.5329-0.0041-0.1682
2007-07-232.43702.53700.06252.6321
2007-07-202.37452.47450.09164.0124
2007-07-192.28292.38290.01100.4842
2007-07-182.27192.37190.00370.1631
2007-07-172.26822.36820.05622.5407
2007-07-162.21202.3120-0.0465-2.0589
2007-07-132.25852.3585-0.0037-0.1636
2007-07-122.26222.36220.02561.1446
2007-07-112.23662.33660.00570.2555
2007-07-102.23092.3309-0.0191-0.8489
2007-07-092.25002.35000.06332.8948
2007-07-062.18672.28670.07913.7531
2007-07-052.10762.2076-0.0829-3.7845
2007-07-042.19052.2905-0.0407-1.8241
2007-07-032.23122.33120.03181.4458
2007-07-022.19942.2994-0.0311-1.3943
2007-06-302.23052.3305-0.0001-0.0045
2007-06-292.23062.3306-0.0360-1.5883
2007-06-282.26662.3666-0.0740-3.1616
2007-06-272.34062.44060.07613.3606
2007-06-262.26452.36450.00330.1459
2007-06-252.26122.3612-0.0247-1.0805


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