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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.79062.46140.00190.2409
2010-03-300.78872.45640.00270.3435
2010-03-290.78602.44940.00941.2104
2010-03-260.77662.42500.00841.0935
2010-03-250.76822.4032-0.0057-0.7365
2010-03-240.77392.41800.00240.3111
2010-03-230.77152.4118-0.0036-0.4645
2010-03-220.77512.42110.00520.6754
2010-03-190.76992.40760.00410.5354
2010-03-180.76582.3970-0.0010-0.1304
2010-03-170.76682.39960.01512.0088
2010-03-160.75172.36030.00200.2668
2010-03-150.74972.3551-0.0101-1.3293
2010-03-120.75982.3814-0.0088-1.1449
2010-03-110.76862.4042-0.0028-0.3630
2010-03-100.77142.4115-0.0076-0.9756
2010-03-090.77902.43130.00160.2058
2010-03-080.77742.42710.00550.7125
2010-03-050.77192.41280.00020.0259
2010-03-040.77172.4123-0.0167-2.1182
2010-03-030.78842.45570.00610.7798
2010-03-020.78232.4398-0.0028-0.3566
2010-03-010.78512.44710.00540.6926
2010-02-260.77972.4331-0.0001-0.0128
2010-02-250.77982.43330.01091.4176
2010-02-240.76892.40500.01411.8680
2010-02-230.75482.3684-0.0032-0.4222
2010-02-220.75802.3767-0.0056-0.7334
2010-02-120.84362.39130.00790.9453
2010-02-110.83572.37070.00220.2639
2010-02-080.82062.3315-0.0018-0.2189
2010-02-050.82242.3362-0.0121-1.4500
2010-02-040.83452.3676-0.0001-0.0120
2010-02-030.83462.36790.00921.1146
2010-02-020.82542.3440-0.0028-0.3381
2010-02-010.82822.3513-0.0045-0.5404
2010-01-290.83272.36290.00400.4827
2010-01-280.82872.35250.00770.9379
2010-01-270.82102.3325-0.0063-0.7615
2010-01-260.82732.3489-0.0205-2.4180


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