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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.77602.43930.00280.3621
2011-09-190.77322.4348-0.0088-1.1253
2011-09-160.78202.44890.00110.1409
2011-09-150.78092.44720.00040.0512
2011-09-140.78052.44650.00340.4375
2011-09-130.77712.4410-0.0075-0.9559
2011-09-090.78462.4531-0.0047-0.5955
2011-09-080.78932.4607-0.0057-0.7170
2011-09-070.79502.46980.01471.8839
2011-09-060.78032.4462-0.0065-0.8261
2011-09-050.78682.4566-0.0099-1.2426
2011-09-020.79672.4726-0.0060-0.7475
2011-09-010.80272.48220.00030.0374
2011-08-310.80242.48170.00050.0624
2011-08-300.80192.4809-0.0040-0.4963
2011-08-290.80592.4874-0.0074-0.9099
2011-08-260.81332.49930.00050.0615
2011-08-250.81282.49850.02072.6133
2011-08-240.79212.4652-0.0029-0.3648
2011-08-230.79502.46980.01011.2868
2011-08-220.78492.4536-0.0044-0.5575
2011-08-190.78932.4607-0.0078-0.9785
2011-08-180.79712.4732-0.0112-1.3856
2011-08-170.80832.4912-0.0026-0.3206
2011-08-160.81092.4954-0.0063-0.7709
2011-08-150.81722.50550.01111.3770
2011-08-120.80612.48770.00090.1118
2011-08-110.80522.48620.01121.4106
2011-08-100.79402.46820.00620.7870
2011-08-090.78782.45830.00140.1780
2011-08-080.78642.4560-0.0186-2.3106
2011-08-050.80502.4859-0.0161-1.9608
2011-08-040.82112.51180.00020.0244
2011-08-030.82092.5115-0.0013-0.1581
2011-08-020.82222.5136-0.0045-0.5443
2011-08-010.82672.52080.00140.1696
2011-07-290.82532.51860.00310.3770
2011-07-280.82222.5136-0.0061-0.7364
2011-07-270.82832.52340.00500.6073
2011-07-260.82332.51540.00030.0365


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