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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.73992.3812-0.0016-0.2158
2010-05-270.74152.38380.00911.2425
2010-05-260.73242.36910.00050.0683
2010-05-250.73192.3683-0.0176-2.3482
2010-05-240.74952.39660.02223.0524
2010-05-210.72732.36090.00931.2953
2010-05-200.71802.3460-0.0078-1.0747
2010-05-190.72582.3585-0.0027-0.3706
2010-05-180.72852.36290.01411.9737
2010-05-170.71442.3402-0.0319-4.2744
2010-05-140.74632.3915-0.0032-0.4270
2010-05-130.74952.39660.01542.0978
2010-05-120.73412.37190.00751.0322
2010-05-110.72662.3598-0.0163-2.1941
2010-05-100.74292.38600.00420.5686
2010-05-070.73872.3793-0.0066-0.8855
2010-05-060.74532.3899-0.0321-4.1291
2010-05-050.77742.44150.00821.0660
2010-05-040.76922.4283-0.0086-1.1057
2010-04-300.77782.44220.00310.4002
2010-04-290.77472.4372-0.0057-0.7304
2010-04-280.78042.4464-0.0022-0.2811
2010-04-270.78262.4499-0.0181-2.2605
2010-04-260.80072.4790-0.0069-0.8544
2010-04-230.80762.49010.00030.0372
2010-04-220.80732.4896-0.0085-1.0419
2010-04-210.81582.50330.01642.0515
2010-04-200.79942.47690.00040.0501
2010-04-190.79902.4763-0.0419-4.9828
2010-04-160.84092.5437-0.0085-1.0007
2010-04-150.84942.5573-0.0030-0.3519
2010-04-140.85242.56220.00060.0704
2010-04-130.85182.56120.01161.3806
2010-04-120.84022.5425-0.0081-0.9549
2010-04-090.84832.55560.00871.0362
2010-04-080.83962.5416-0.0114-1.3396
2010-04-070.85102.5599-0.0009-0.1056
2010-04-060.85192.5614-0.0018-0.2108
2010-04-020.85372.5643-0.0015-0.1754
2010-04-010.85522.56670.01011.1951


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