我的基金账户

用户名： 密码：

【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.55422.0825-0.0160-2.8060
2008-08-040.57022.1082-0.0135-2.3128
2008-08-010.58372.12990.00320.5512
2008-07-310.58052.1248-0.0148-2.4861
2008-07-300.59532.1486-0.0053-0.8825
2008-07-290.60062.1571-0.0056-0.9238
2008-07-280.60622.16610.00290.4807
2008-07-250.60332.1615-0.0057-0.9360
2008-07-240.60902.17060.01432.4046
2008-07-230.59472.1476-0.0072-1.1962
2008-07-220.60192.1592-0.0010-0.1659
2008-07-210.60292.16080.01883.2186
2008-07-180.58412.13060.01272.2226
2008-07-170.57142.1102-0.0043-0.7469
2008-07-160.57572.1171-0.0181-3.0482
2008-07-150.59382.1462-0.0201-3.2741
2008-07-140.61392.17850.00881.4543
2008-07-110.60512.1644-0.0027-0.4442
2008-07-100.60782.1687-0.0103-1.6664
2008-07-090.61812.18530.01813.0167
2008-07-080.60002.15620.00580.9761
2008-07-070.59422.14680.02674.7048
2008-07-040.56752.1039-0.0050-0.8734
2008-07-030.57252.11190.01442.5802
2008-07-020.55812.08880.00510.9222
2008-07-010.55302.0806-0.0169-2.9654
2008-06-300.56992.1077-0.0008-0.1402
2008-06-270.57072.1090-0.0317-5.2623
2008-06-260.60242.16000.00570.9553
2008-06-250.59672.15090.02494.3547
2008-06-240.57182.11080.01532.7493
2008-06-230.55652.0862-0.0121-2.1280
2008-06-200.56862.10560.01132.0276
2008-06-190.55732.0875-0.0410-6.8527
2008-06-180.59832.15340.02834.9649
2008-06-170.57002.1079-0.0205-3.4716
2008-06-160.59052.1409-0.0064-1.0722
2008-06-130.59692.1512-0.0197-3.1949
2008-06-120.61662.1829-0.0080-1.2808
2008-06-110.62462.1957-0.0104-1.6378


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。