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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.88842.62010.00410.4636
2010-11-260.88432.6135-0.0021-0.2369
2010-11-250.88642.61690.00620.7044
2010-11-240.88022.60690.01822.1114
2010-11-230.86202.5776-0.0074-0.8512
2010-11-220.86942.5895-0.0006-0.0690
2010-11-190.87002.59050.01071.2452
2010-11-180.85932.57330.00921.0822
2010-11-170.85012.5585-0.0150-1.7339
2010-11-160.86512.5826-0.0300-3.3516
2010-11-150.89512.63090.01151.3015
2010-11-120.88362.6124-0.0448-4.8255
2010-11-110.92842.68440.00300.3242
2010-11-100.92542.6796-0.0036-0.3875
2010-11-090.92902.6854-0.0089-0.9489
2010-11-080.93792.69970.00710.7628
2010-11-050.93082.68830.00971.0531
2010-11-040.92112.67270.01151.2643
2010-11-030.90962.6542-0.0053-0.5793
2010-11-020.91492.6627-0.0100-1.0812
2010-11-010.92492.67880.01481.6262
2010-10-290.91012.6550-0.0015-0.1645
2010-10-280.91162.65740.00190.2089
2010-10-270.90972.6543-0.0106-1.1518
2010-10-260.92032.6714-0.0019-0.2060
2010-10-250.92222.67450.02022.2395
2010-10-220.90202.64200.00190.2111
2010-10-210.90012.6389-0.0090-0.9900
2010-10-200.90912.65340.01641.8371
2010-10-190.89272.62700.01992.2800
2010-10-180.87282.5950-0.0069-0.7844
2010-10-150.87972.60610.01812.1007
2010-10-140.86162.5770-0.0080-0.9200
2010-10-130.86962.58980.01261.4702
2010-10-120.85702.56960.00600.7051
2010-10-110.85102.55990.01451.7334
2010-10-080.83652.53660.02382.9285
2010-09-300.81272.49830.01381.7274
2010-09-290.79892.4761-0.0116-1.4312
2010-09-280.81052.4948-0.0092-1.1224


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