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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.38402.57500.01881.3771
2007-06-201.36522.5562-0.0287-2.0590
2007-06-191.39392.5849-0.0042-0.3004
2007-06-181.39812.58910.04022.9605
2007-06-151.35792.54890.00420.3103
2007-06-141.35372.5447-0.0105-0.7697
2007-06-131.36422.55520.01731.2844
2007-06-121.34692.53790.02802.1230
2007-06-111.31892.50990.02141.6493
2007-06-081.29752.48850.02101.6451
2007-06-071.27652.46750.04803.9072
2007-06-061.22852.41950.02942.4518
2007-06-051.19912.39010.04123.5582
2007-06-041.15792.3489-0.0856-6.8838
2007-06-011.24352.4345-0.0604-4.6323
2007-05-311.30392.49490.00670.5165
2007-05-301.29722.4882-0.0773-5.6239
2007-05-291.37452.56550.03552.6512
2007-05-281.33902.53000.02461.8716
2007-05-251.31442.50540.01671.2869
2007-05-241.29772.4887-0.0129-0.9843
2007-05-231.31062.50160.02341.8179
2007-05-221.28722.47820.01050.8224
2007-05-211.27672.46770.02842.2751
2007-05-181.24832.43930.00710.5720
2007-05-171.24122.43220.02862.3586
2007-05-161.21262.40360.02271.9077
2007-05-151.18992.3809-0.0454-3.6752
2007-05-141.23532.42630.01140.9314
2007-05-111.22392.4149-0.0042-0.3420
2007-05-101.29412.4191-0.0066-0.5074
2007-05-091.30072.42570.00860.6656
2007-05-081.29212.41710.05234.2184
2007-04-301.23982.36480.03082.5476
2007-04-271.20902.3340-0.0054-0.4447
2007-04-261.21442.33940.01701.4197
2007-04-251.19742.3224-0.0025-0.2084
2007-04-241.19992.32490.00160.1335
2007-04-231.25832.32330.03843.1478
2007-04-201.21992.28490.04133.5042


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