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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.74252.38540.01271.7402
2008-04-090.72982.3650-0.0310-4.0747
2008-04-080.76082.41480.00540.7149
2008-04-070.75542.40610.02573.5220
2008-04-030.72972.36480.01261.7571
2008-04-020.71712.3445-0.0051-0.7062
2008-04-010.72222.3527-0.0272-3.6296
2008-03-310.74942.3965-0.0180-2.3456
2008-03-280.76742.42540.02283.0620
2008-03-270.74462.3888-0.0128-1.6900
2008-03-260.75742.40940.00320.4243
2008-03-250.75422.40420.00921.2349
2008-03-240.74502.3894-0.0261-3.3848
2008-03-210.77112.4314-0.0016-0.2071
2008-03-200.77272.43400.01582.0875
2008-03-190.75692.40850.01632.2009
2008-03-180.74062.3823-0.0270-3.5175
2008-03-170.76762.4258-0.0271-3.4101
2008-03-140.79472.4694-0.0080-0.9966
2008-03-130.80272.4822-0.0213-2.5850
2008-03-120.82402.5165-0.0209-2.4737
2008-03-110.84492.55010.00270.3206
2008-03-100.84222.5458-0.0331-3.7816
2008-03-070.87532.5990-0.0138-1.5521
2008-03-060.88912.6212-0.0036-0.4033
2008-03-050.89272.6270-0.0036-0.4017
2008-03-040.89632.6328-0.0208-2.2680
2008-03-030.91712.66620.02012.2408
2008-02-290.89702.63390.01051.1844
2008-02-280.88652.61700.00130.1469
2008-02-270.88522.61490.02112.4418
2008-02-260.86412.5810-0.0025-0.2885
2008-02-250.86662.5850-0.0255-2.8584
2008-02-220.89212.6260-0.0311-3.3687
2008-02-210.92322.6761-0.0102-1.0928
2008-02-200.93342.6925-0.0222-2.3231
2008-02-190.95562.72820.01541.6379
2008-02-180.94022.70340.01932.0958
2008-02-150.92092.6724-0.0104-1.1167
2008-02-140.93132.68910.01011.0964


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