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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.72932.3642-0.0010-0.1369
2012-07-170.73032.36580.00420.5784
2012-07-160.72612.3590-0.0147-1.9843
2012-07-130.74082.3827-0.0003-0.0405
2012-07-120.74112.38310.00040.0540
2012-07-110.74072.38250.00170.2300
2012-07-100.73902.37980.00010.0135
2012-07-090.73892.3796-0.0147-1.9506
2012-07-060.75362.40320.00781.0459
2012-07-050.74582.3907-0.0032-0.4272
2012-07-040.74902.3958-0.0008-0.1067
2012-07-030.74982.39710.00280.3748
2012-07-020.74702.3926-0.0030-0.4000
2012-06-300.75002.3975-0.0001-0.0133
2012-06-290.75012.39760.00971.3101
2012-06-280.74042.3820-0.0054-0.7241
2012-06-270.74582.3907-0.0015-0.2007
2012-06-260.74732.3931-0.0004-0.0535
2012-06-250.74772.3938-0.0111-1.4628
2012-06-210.75882.4116-0.0104-1.3521
2012-06-200.76922.4283-0.0003-0.0390
2012-06-190.76952.4288-0.0045-0.5814
2012-06-180.77402.43610.00330.4282
2012-06-150.77072.43070.00560.7319
2012-06-140.76512.4217-0.0035-0.4554
2012-06-130.76862.42740.01632.1667
2012-06-120.75232.4011-0.0023-0.3048
2012-06-110.75462.40480.01101.4793
2012-06-080.74362.3872-0.0044-0.5882
2012-06-070.74802.3942-0.0016-0.2134
2012-06-060.74962.3968-0.0011-0.1465
2012-06-050.75072.3986-0.0004-0.0533
2012-06-040.75112.3992-0.0201-2.6063
2012-06-010.77122.43160.00200.2600
2012-05-310.76922.4283-0.0014-0.1817
2012-05-300.77062.4306-0.0003-0.0389
2012-05-290.77092.43110.00881.1547
2012-05-280.76212.41690.01121.4915
2012-05-250.75092.3989-0.0101-1.3272
2012-05-240.76102.4151-0.0056-0.7305


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