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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.81702.5052-0.0129-1.5544
2009-11-260.82992.5260-0.0367-4.2349
2009-11-250.86662.58500.01732.0370
2009-11-240.84932.5572-0.0305-3.4667
2009-11-230.87982.60620.01011.1613
2009-11-200.86972.5900-0.0018-0.2065
2009-11-190.87152.59290.00230.2646
2009-11-180.86922.58920.00340.3927
2009-11-170.86582.58370.00460.5341
2009-11-160.86122.57630.01651.9534
2009-11-130.84472.54980.00981.1738
2009-11-120.83492.53400.00430.5177
2009-11-110.83062.5271-0.0011-0.1323
2009-11-100.83172.52890.00510.6170
2009-11-090.82662.52070.00020.0242
2009-11-060.82642.52030.00050.0605
2009-11-050.82592.51950.00090.1091
2009-11-040.82502.51810.00200.2430
2009-11-030.82302.51490.00650.7961
2009-11-020.81652.50440.02733.4592
2009-10-300.78922.46050.01201.5440
2009-10-290.77722.4412-0.0081-1.0315
2009-10-280.78532.45420.00320.4092
2009-10-270.78212.4491-0.0122-1.5359
2009-10-260.79432.46870.00150.1892
2009-10-230.79282.46630.00931.1870
2009-10-220.78352.4513-0.0033-0.4194
2009-10-210.78682.4566-0.0048-0.6064
2009-10-200.79162.46440.00971.2406
2009-10-190.78192.44880.01281.6643
2009-10-160.76912.42820.00220.2869
2009-10-150.76692.42460.00250.3271
2009-10-140.76442.42060.00030.0393
2009-10-130.76412.42010.00540.7117
2009-10-120.75872.41140.00600.7971
2009-10-090.75272.40180.02914.0216
2009-09-300.72362.35500.00881.2311
2009-09-290.71482.3408-0.0012-0.1676
2009-09-280.71602.3428-0.0090-1.2414
2009-09-250.72502.3572-0.0031-0.4258


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