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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.77422.43640.01692.2316
2010-07-270.75732.4092-0.0006-0.0792
2010-07-260.75792.41020.00570.7578
2010-07-230.75222.40100.00360.4809
2010-07-220.74862.39520.00690.9303
2010-07-210.74172.38410.00150.2026
2010-07-200.74022.38170.01421.9559
2010-07-190.72602.35880.01542.1672
2010-07-160.71062.33410.00270.3814
2010-07-150.70792.3297-0.0104-1.4479
2010-07-140.71832.34650.00370.5178
2010-07-130.71462.3405-0.0077-1.0660
2010-07-120.72232.35290.00370.5149
2010-07-090.71862.34690.01672.3793
2010-07-080.70192.3201-0.0010-0.1423
2010-07-070.70292.32170.00320.4573
2010-07-060.69972.31650.01482.1609
2010-07-050.68492.2927-0.0022-0.3202
2010-07-020.68712.29630.00390.5708
2010-07-010.68322.2900-0.0035-0.5097
2010-06-300.68672.2956-0.0043-0.6223
2010-06-290.69102.3025-0.0276-3.8408
2010-06-280.71862.3469-0.0044-0.6086
2010-06-250.72302.3540-0.0019-0.2621
2010-06-240.72492.35710.00210.2905
2010-06-230.72282.3537-0.0020-0.2759
2010-06-220.72482.35690.00020.0276
2010-06-210.72462.35660.02092.9700
2010-06-180.70372.3230-0.0130-1.8139
2010-06-170.71672.3439-0.0023-0.3199
2010-06-110.71902.3476-0.0001-0.0139
2010-06-100.71912.3477-0.0105-1.4391
2010-06-090.72962.36460.02343.3135
2010-06-080.70622.3270-0.0043-0.6052
2010-06-070.71052.3339-0.0092-1.2783
2010-06-040.71972.34870.00330.4606
2010-06-030.71642.3434-0.0029-0.4032
2010-06-020.71932.34810.00220.3068
2010-06-010.71712.3445-0.0067-0.9257
2010-05-310.72382.3553-0.0161-2.1760


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