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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.87702.6017-0.0081-0.9152
2011-03-280.88512.6148-0.0019-0.2142
2011-03-250.88702.61780.00921.0481
2011-03-240.87782.6030-0.0049-0.5551
2011-03-230.88272.61090.00780.8915
2011-03-220.87492.59840.00420.4824
2011-03-210.87072.5916-0.0044-0.5028
2011-03-180.87512.59870.00550.6325
2011-03-170.86962.5898-0.0085-0.9680
2011-03-160.87812.60350.00850.9775
2011-03-150.86962.5898-0.0072-0.8212
2011-03-140.87682.60140.00590.6775
2011-03-110.87092.5919-0.0068-0.7748
2011-03-100.87772.6029-0.0143-1.6031
2011-03-090.89202.62590.00100.1122
2011-03-080.89102.6243-0.0016-0.1793
2011-03-070.89262.62680.01591.8136
2011-03-040.87672.60130.00991.1421
2011-03-030.86682.5853-0.0003-0.0346
2011-03-020.86712.5858-0.0017-0.1957
2011-03-010.86882.58860.00820.9528
2011-02-280.86062.57540.01351.5937
2011-02-250.84712.55360.00240.2841
2011-02-240.84472.54980.00150.1779
2011-02-230.84322.54740.00260.3093
2011-02-220.84062.5432-0.0223-2.5843
2011-02-210.86292.57910.01151.3507
2011-02-180.85142.5606-0.0086-1.0000
2011-02-170.86002.5744-0.0012-0.1393
2011-02-160.86122.57630.00660.7723
2011-02-150.85462.5657-0.0048-0.5585
2011-02-140.85942.57340.02212.6394
2011-02-110.83732.53790.00420.5041
2011-02-100.83312.53110.02022.4849
2011-02-090.81292.4986-0.0114-1.3830
2011-02-010.82432.51700.00010.0121
2011-01-310.82422.51680.00760.9307
2011-01-280.81662.50460.00310.3811
2011-01-270.81352.49960.01111.3833
2011-01-260.80242.48170.00901.1344


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