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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.77202.43280.00180.2337
2011-11-210.77022.42990.00150.1951
2011-11-180.76872.4275-0.0118-1.5119
2011-11-170.78052.4465-0.0026-0.3320
2011-11-160.78312.4507-0.0172-2.1492
2011-11-150.80032.4784-0.0026-0.3238
2011-11-140.80292.48250.01461.8521
2011-11-110.78832.4591-0.0022-0.2783
2011-11-100.79052.4626-0.0137-1.7036
2011-11-090.80422.48460.00670.8401
2011-11-080.79752.4739-0.0024-0.3000
2011-11-070.79992.4777-0.0062-0.7691
2011-11-040.80612.48770.00270.3361
2011-11-030.80342.4833-0.0013-0.1616
2011-11-020.80472.48540.01361.7191
2011-11-010.79112.46360.00120.1519
2011-10-310.78992.46160.00310.3940
2011-10-280.78682.45660.01221.5750
2011-10-270.77462.43700.00370.4800
2011-10-260.77092.43110.00580.7581
2011-10-250.76512.42170.01031.3646
2011-10-240.75482.40520.01872.5404
2011-10-210.73612.37510.00100.1360
2011-10-200.73512.3735-0.0116-1.5535
2011-10-190.74672.3921-0.0009-0.1204
2011-10-180.74762.3936-0.0177-2.3128
2011-10-170.76532.42210.00530.6974
2011-10-140.76002.4135-0.0009-0.1183
2011-10-130.76092.41500.00530.7014
2011-10-120.75562.40650.02273.0973
2011-10-110.73292.3699-0.0020-0.2721
2011-10-100.73492.3732-0.0081-1.0902
2011-09-300.74302.38620.00080.1078
2011-09-290.74222.3849-0.0063-0.8417
2011-09-280.74852.3950-0.0085-1.1229
2011-09-270.75702.40870.00751.0007
2011-09-260.74952.3966-0.0209-2.7129
2011-09-230.77042.4303-0.0055-0.7089
2011-09-220.77592.4391-0.0178-2.2427
2011-09-210.79372.46770.01772.2809


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