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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.81972.50960.01501.8640
2010-09-210.80472.48540.00120.1493
2010-09-200.80352.48350.00230.2871
2010-09-170.80122.47980.00110.1375
2010-09-160.80012.4780-0.0199-2.4268
2010-09-150.82002.5101-0.0161-1.9256
2010-09-140.83612.53600.00180.2157
2010-09-130.83432.53310.01001.2132
2010-09-100.82432.51700.00650.7948
2010-09-090.81782.5065-0.0121-1.4580
2010-09-080.82992.5260-0.0017-0.2044
2010-09-070.83162.52870.00190.2290
2010-09-060.82972.52570.01011.2323
2010-09-030.81962.50940.00270.3305
2010-09-020.81692.50510.01471.8325
2010-09-010.80222.4814-0.0022-0.2735
2010-08-310.80442.48500.00140.1743
2010-08-300.80302.48270.01682.1369
2010-08-270.78622.45570.00580.7432
2010-08-260.78042.44640.00020.0256
2010-08-250.78022.4460-0.0164-2.0587
2010-08-240.79662.47240.00330.4160
2010-08-230.79332.46710.00390.4940
2010-08-200.78942.4608-0.0139-1.7304
2010-08-190.80332.48320.00330.4125
2010-08-180.80002.4779-0.0023-0.2867
2010-08-170.80232.48160.00650.8168
2010-08-160.79582.47110.01812.3274
2010-08-130.77772.44200.00931.2103
2010-08-120.76842.4270-0.0081-1.0431
2010-08-110.77652.44010.00570.7395
2010-08-100.77082.4309-0.0229-2.8852
2010-08-090.79372.46770.00630.8001
2010-08-060.78742.45760.00921.1822
2010-08-050.77822.44280.00110.1416
2010-08-040.77712.44100.00360.4654
2010-08-030.77352.4353-0.0117-1.4901
2010-08-020.78522.45410.01241.6046
2010-07-300.77282.4341-0.0021-0.2710
2010-07-290.77492.43750.00070.0904


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