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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.70902.3315-0.0009-0.1268
2012-09-110.70992.3329-0.0040-0.5603
2012-09-100.71392.33940.00170.2387
2012-09-070.71222.33660.02333.3822
2012-09-060.68892.29920.00570.8343
2012-09-050.68322.2900-0.0030-0.4372
2012-09-040.68622.2948-0.0079-1.1382
2012-09-030.69412.30750.00660.9600
2012-08-310.68752.2969-0.0018-0.2611
2012-08-300.68932.29980.00210.3056
2012-08-290.68722.2964-0.0037-0.5355
2012-08-280.69092.30240.00310.4507
2012-08-270.68782.2974-0.0122-1.7429
2012-08-240.70002.3170-0.0062-0.8779
2012-08-230.70622.32700.00240.3410
2012-08-220.70382.3231-0.0058-0.8174
2012-08-210.70962.33250.00370.5242
2012-08-200.70592.3265-0.0050-0.7033
2012-08-170.71092.33460.00190.2680
2012-08-160.70902.3315-0.0024-0.3374
2012-08-150.71142.3354-0.0072-1.0019
2012-08-140.71862.34690.00060.0836
2012-08-130.71802.3460-0.0105-1.4413
2012-08-100.72852.3629-0.0022-0.3011
2012-08-090.73072.36640.00640.8836
2012-08-080.72432.3561-0.0010-0.1379
2012-08-070.72532.3577-0.0025-0.3435
2012-08-060.72782.36170.00851.1817
2012-08-030.71932.3481-0.0005-0.0695
2012-08-020.71982.3489-0.0048-0.6624
2012-08-010.72462.35660.00680.9473
2012-07-310.71782.34570.00120.1675
2012-07-300.71662.3437-0.0053-0.7342
2012-07-270.72192.35220.00160.2221
2012-07-260.72032.3497-0.0021-0.2907
2012-07-250.72242.3531-0.0043-0.5917
2012-07-240.72672.36000.00230.3175
2012-07-230.72442.3563-0.0093-1.2675
2012-07-200.73372.3712-0.0044-0.5961
2012-07-190.73812.37830.00881.2066


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