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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.83442.5332-0.0067-0.7966
2010-01-220.84112.5440-0.0053-0.6262
2010-01-210.84642.55250.00941.1231
2010-01-200.83702.5374-0.0274-3.1698
2010-01-190.86442.5815-0.0005-0.0578
2010-01-180.86492.58230.00330.3830
2010-01-150.86162.57700.00550.6424
2010-01-140.85612.56810.01291.5299
2010-01-130.84322.5474-0.0212-2.4526
2010-01-120.86442.58150.01391.6343
2010-01-110.85052.5591-0.0023-0.2697
2010-01-080.85282.56280.00230.2704
2010-01-070.85052.5591-0.0150-1.7331
2010-01-060.86552.5832-0.0042-0.4829
2010-01-050.86972.59000.00360.4157
2010-01-040.86612.5842-0.0093-1.0624
2009-12-310.87542.59920.00490.5629
2009-12-300.87052.59130.01181.3742
2009-12-290.85872.57230.00560.6564
2009-12-280.85312.56330.01001.1861
2009-12-250.84312.5472-0.0017-0.2012
2009-12-240.84482.54990.02082.5243
2009-12-230.82402.51650.00780.9556
2009-12-220.81622.5039-0.0129-1.5559
2009-12-210.82912.5247-0.0015-0.1806
2009-12-180.83062.5271-0.0130-1.5410
2009-12-170.84362.5480-0.0182-2.1119
2009-12-160.86182.5773-0.0037-0.4275
2009-12-150.86552.5832-0.0014-0.1615
2009-12-140.86692.58550.00730.8492
2009-12-110.85962.5738-0.0001-0.0116
2009-12-100.85972.57390.00630.7382
2009-12-090.85342.5638-0.0135-1.5573
2009-12-080.86692.5855-0.0070-0.8010
2009-12-070.87392.59680.00620.7145
2009-12-040.86772.58680.00450.5213
2009-12-030.86322.5795-0.0022-0.2542
2009-12-020.86542.58310.00550.6396
2009-12-010.85992.57420.01401.6550
2009-11-300.84592.55170.02893.5373


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