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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.82302.5149-0.0185-2.1985
2011-07-220.84152.54460.00270.3219
2011-07-210.83882.5403-0.0068-0.8042
2011-07-200.84562.55120.00310.3680
2011-07-190.84252.5462-0.0069-0.8123
2011-07-180.84942.55730.00070.0825
2011-07-150.84872.55620.00560.6642
2011-07-140.84312.54720.00020.0237
2011-07-130.84292.54690.01041.2492
2011-07-120.83252.5302-0.0119-1.4093
2011-07-110.84442.54930.00200.2374
2011-07-080.84242.5461-0.0002-0.0237
2011-07-070.84262.5464-0.0006-0.0712
2011-07-060.84322.5474-0.0018-0.2130
2011-07-050.84502.5503-0.0021-0.2479
2011-07-040.84712.55360.01722.0725
2011-07-010.82992.52600.00210.2537
2011-06-300.82782.52260.01011.2352
2011-06-290.81772.5064-0.0076-0.9209
2011-06-280.82532.5186-0.0012-0.1452
2011-06-270.82652.52050.00330.4009
2011-06-240.82322.51520.01601.9822
2011-06-230.80722.48950.01041.3052
2011-06-220.79682.47270.00120.1508
2011-06-210.79562.47080.00911.1570
2011-06-200.78652.4562-0.0080-1.0069
2011-06-170.79452.4690-0.0072-0.8981
2011-06-160.80172.4806-0.0085-1.0491
2011-06-150.81022.4943-0.0056-0.6864
2011-06-140.81582.50330.00760.9404
2011-06-130.80822.4911-0.0045-0.5537
2011-06-100.81272.49830.00340.4201
2011-06-090.80932.4928-0.0130-1.5809
2011-06-080.82232.5138-0.0003-0.0365
2011-06-070.82262.51420.00180.2193
2011-06-030.82082.51130.00871.0713
2011-06-020.81212.4973-0.0110-1.3364
2011-06-010.82312.51500.00300.3658
2011-05-310.82012.51020.01151.4222
2011-05-300.80862.49170.00110.1362


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