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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.42901.8811-0.0079-1.8082
2008-10-070.43691.8938-0.0027-0.6142
2008-10-060.43961.8981-0.0090-2.0062
2008-09-260.44861.91260.00360.8090
2008-09-250.44501.90680.00821.8773
2008-09-240.43681.89360.00230.5293
2008-09-230.43451.8899-0.0066-1.4963
2008-09-220.44111.90060.00571.3091
2008-09-190.43541.89140.01062.4953
2008-09-180.42481.8743-0.0013-0.3051
2008-09-170.42611.8764-0.0027-0.6297
2008-09-160.42881.8808-0.0034-0.7867
2008-09-120.43221.88620.00090.2087
2008-09-110.43131.8848-0.0063-1.4397
2008-09-100.43761.8949-0.0012-0.2735
2008-09-090.43881.89690.00020.0456
2008-09-080.43861.8965-0.0076-1.7033
2008-09-050.44621.9088-0.0083-1.8262
2008-09-040.45451.92210.00180.3976
2008-09-030.45271.9192-0.0079-1.7152
2008-09-020.46061.9319-0.0048-1.0314
2008-09-010.46541.9396-0.0134-2.7987
2008-08-290.47881.96120.00811.7208
2008-08-280.47071.94820.00050.1063
2008-08-270.47021.9474-0.0045-0.9480
2008-08-260.47471.9546-0.0166-3.3788
2008-08-250.49131.9813-0.0020-0.4054
2008-08-220.49331.9845-0.0084-1.6743
2008-08-210.50171.9980-0.0173-3.3333
2008-08-200.51902.02590.03046.2219
2008-08-190.48861.97700.00491.0130
2008-08-180.48371.9691-0.0251-4.9332
2008-08-150.50882.0095-0.0012-0.2353
2008-08-140.51002.01140.00100.1965
2008-08-130.50902.00980.00260.5134
2008-08-120.50642.0056-0.0004-0.0789
2008-08-110.50682.0062-0.0217-4.1060
2008-08-080.52852.0411-0.0220-3.9964
2008-08-070.55052.0765-0.0037-0.6676
2008-08-060.55422.08250.00000.0000


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