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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.76662.4242-0.0038-0.4933
2012-05-220.77042.43030.01031.3551
2012-05-210.76012.41370.00200.2638
2012-05-180.75812.4105-0.0123-1.5966
2012-05-170.77042.43030.01171.5421
2012-05-160.75872.4114-0.0111-1.4419
2012-05-150.76982.42930.00330.4305
2012-05-140.76652.4240-0.0048-0.6223
2012-05-110.77132.4317-0.0033-0.4260
2012-05-100.77462.43700.00050.0646
2012-05-090.77412.4362-0.0137-1.7390
2012-05-080.78782.4583-0.0024-0.3037
2012-05-070.79022.4621-0.0026-0.3280
2012-05-040.79282.46630.00460.5836
2012-05-030.78822.45890.00410.5229
2012-05-020.78412.45230.01281.6595
2012-04-270.77132.4317-0.0011-0.1424
2012-04-260.77242.43350.00100.1296
2012-04-250.77142.43190.00660.8630
2012-04-240.76482.4213-0.0012-0.1567
2012-04-230.76602.4232-0.0040-0.5195
2012-04-200.77002.42960.00901.1827
2012-04-190.76102.41510.00120.1579
2012-04-180.75982.41320.01371.8362
2012-04-170.74612.3912-0.0083-1.1002
2012-04-160.75442.4045-0.0004-0.0530
2012-04-130.75482.40520.00260.3457
2012-04-120.75222.40100.01301.7587
2012-04-110.73922.38010.00100.1355
2012-04-100.73822.37850.00570.7782
2012-04-090.73252.3693-0.0068-0.9198
2012-04-060.73932.38020.00110.1490
2012-04-050.73822.37850.01221.6804
2012-03-300.72602.35880.00490.6795
2012-03-290.72112.3510-0.0072-0.9886
2012-03-280.72832.3625-0.0188-2.5164
2012-03-270.74712.3928-0.0011-0.1470
2012-03-260.74822.39460.00060.0803
2012-03-230.74762.3936-0.0075-0.9932
2012-03-220.75512.4057-0.0003-0.0397


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