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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.80752.4899-0.0019-0.2347
2011-05-260.80942.4930-0.0039-0.4795
2011-05-250.81332.4993-0.0076-0.9258
2011-05-240.82092.51150.00010.0122
2011-05-230.82082.5113-0.0230-2.7258
2011-05-200.84382.5483-0.0008-0.0947
2011-05-190.84462.5496-0.0010-0.1183
2011-05-180.84562.55120.00580.6906
2011-05-170.83982.54190.00380.4545
2011-05-160.83602.5358-0.0052-0.6182
2011-05-130.84122.54420.00560.6702
2011-05-120.83562.5351-0.0062-0.7365
2011-05-110.84182.5451-0.0016-0.1897
2011-05-100.84342.54770.00660.7887
2011-05-090.83682.5371-0.0018-0.2146
2011-05-060.83862.5400-0.0004-0.0477
2011-05-050.83902.5406-0.0009-0.1072
2011-05-040.83992.5421-0.0235-2.7218
2011-05-030.86342.57990.00420.4888
2011-04-290.85922.57310.00610.7150
2011-04-280.85312.5633-0.0077-0.8945
2011-04-270.86082.5757-0.0030-0.3473
2011-04-260.86382.5805-0.0045-0.5183
2011-04-250.86832.5877-0.0082-0.9355
2011-04-220.87652.6009-0.0076-0.8596
2011-04-210.88412.61320.01081.2367
2011-04-200.87332.5958-0.0038-0.4332
2011-04-190.87712.6019-0.0163-1.8245
2011-04-180.89342.62810.00180.2019
2011-04-150.89162.6252-0.0019-0.2126
2011-04-140.89352.6283-0.0035-0.3902
2011-04-130.89702.63390.01061.1958
2011-04-120.88642.6169-0.0031-0.3485
2011-04-110.88952.6218-0.0044-0.4922
2011-04-080.89392.62890.00640.7211
2011-04-070.88752.61860.00040.0451
2011-04-060.88712.61800.00690.7839
2011-04-010.88022.60690.01231.4172
2011-03-310.86792.5871-0.0055-0.6297
2011-03-300.87342.5960-0.0036-0.4105


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