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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.01231.01230.00490.4864
2005-12-231.01051.01050.00540.5373
2005-12-221.00741.00740.00120.1193
2005-12-211.00511.00510.00120.1195
2005-12-201.00621.00620.00190.1892
2005-12-191.00391.00390.00030.0299
2005-12-161.00431.00430.00100.0997
2005-12-151.00361.00360.00160.1597
2005-12-141.00331.00330.00090.0898
2005-12-131.00201.0020-0.0002-0.0200
2005-12-121.00241.00240.00510.5114
2005-12-091.00221.00220.00380.3806
2005-12-080.99730.99730.00080.0803
2005-12-070.99840.99840.00390.3922
2005-12-060.99650.99650.00050.0502
2005-12-050.99450.9945-0.0015-0.1506
2005-12-020.99600.99600.00070.0703
2005-12-010.99600.99600.00050.0502
2005-11-300.99530.9953-0.0024-0.2406
2005-11-290.99550.9955-0.0035-0.3504
2005-11-280.99770.9977-0.0005-0.0501
2005-11-250.99900.99900.00300.3012
2005-11-240.99820.99820.00370.3720
2005-11-230.99600.9960-0.0011-0.1103
2005-11-220.99450.9945-0.0026-0.2608
2005-11-210.99710.99710.00300.3018
2005-11-180.99710.99710.00330.3321
2005-11-170.99410.99410.00040.0403
2005-11-160.99380.9938-0.0005-0.0503
2005-11-150.99370.9937-0.0005-0.0503
2005-11-140.99430.99430.00010.0101
2005-11-110.99420.9942-0.0018-0.1807
2005-11-100.99420.9942-0.0015-0.1506
2005-11-090.99600.99600.00070.0703
2005-11-080.99570.99570.00020.0201
2005-11-070.99530.99530.00040.0402
2005-11-040.99550.9955-0.0008-0.0803
2005-11-030.99490.9949-0.0010-0.1004
2005-11-020.99630.99630.00050.0502
2005-11-010.99590.9959-0.0002-0.0201


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