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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-130.92122.6728-0.0186-1.9791
2008-02-050.93982.7028-0.0073-0.7708
2008-02-040.94712.71450.05886.6194
2008-02-010.88832.6199-0.0103-1.1462
2008-01-310.89862.6365-0.0180-1.9638
2008-01-300.91662.6654-0.0124-1.3348
2008-01-290.92902.68540.00370.3999
2008-01-280.92532.6794-0.0400-4.1438
2008-01-250.96532.74380.00870.9095
2008-01-240.95662.72980.01031.0884
2008-01-230.94632.71320.02372.5688
2008-01-220.92262.6751-0.0438-4.5323
2008-01-210.96642.7456-0.0311-3.1178
2008-01-180.99752.79560.00430.4329
2008-01-170.99322.7887-0.0177-1.7509
2008-01-161.01092.8171-0.0345-3.3002
2008-01-151.04542.8726-0.0126-1.1909
2008-01-141.05802.89290.00220.2084
2008-01-111.05582.88940.00790.7539
2008-01-101.04792.87670.01621.5702
2008-01-091.03172.85060.01251.2265
2008-01-081.01922.8305-0.0125-1.2116
2008-01-071.03172.85060.01681.6553
2008-01-041.01492.82360.01491.4900
2008-01-031.00002.7996-0.0053-0.3284
2008-01-021.61392.80490.01310.8183
2007-12-311.60082.7918-0.0002-0.0125
2007-12-281.60102.7920-0.0017-0.1061
2007-12-271.60272.79370.02241.4175
2007-12-261.58032.77130.00810.5152
2007-12-251.57222.76320.00290.1848
2007-12-241.56932.76030.01691.0886
2007-12-211.55242.74340.02011.3118
2007-12-201.53232.72330.02471.6384
2007-12-191.50762.69860.02031.3649
2007-12-181.48732.6783-0.0065-0.4351
2007-12-171.49382.6848-0.0349-2.2830
2007-12-141.52872.71970.02281.5140
2007-12-131.50592.6969-0.0645-4.1072
2007-12-121.57042.7614-0.0203-1.2762


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