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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.62972.20390.00020.0318
2009-06-030.62952.20360.01101.7785
2009-06-020.61852.18590.00480.7821
2009-06-010.61372.17820.01292.1471
2009-05-270.60082.15740.00711.1959
2009-05-260.59372.1460-0.0008-0.1346
2009-05-250.59452.1473-0.0031-0.5187
2009-05-220.59762.1523-0.0030-0.4995
2009-05-210.60062.1571-0.0068-1.1195
2009-05-200.60742.1681-0.0055-0.8974
2009-05-190.61292.17690.00470.7728
2009-05-180.60822.16940.00060.0987
2009-05-150.60762.16840.00090.1483
2009-05-140.60672.1669-0.0041-0.6713
2009-05-130.61082.17350.00190.3120
2009-05-120.60892.17050.00641.0622
2009-05-110.60252.1602-0.0110-1.7930
2009-05-080.61352.17790.00390.6398
2009-05-070.60962.1716-0.0012-0.1965
2009-05-060.61082.17350.00611.0088
2009-05-050.60472.16370.00080.1325
2009-05-040.60392.16240.01232.0791
2009-04-300.59162.14260.00010.0169
2009-04-290.59152.14250.01362.3533
2009-04-280.57792.12060.00160.2776
2009-04-270.57632.1180-0.0110-1.8730
2009-04-240.58732.1357-0.0013-0.2209
2009-04-230.58862.13780.00160.2726
2009-04-220.58702.1352-0.0176-2.9110
2009-04-210.60462.1636-0.0054-0.8852
2009-04-200.61002.17220.00941.5651
2009-04-170.60062.1571-0.0035-0.5794
2009-04-160.60412.16280.00040.0663
2009-04-150.60372.16210.00550.9194
2009-04-140.59822.15330.00871.4758
2009-04-130.58952.13930.00901.5504
2009-04-100.58052.12480.01312.3088
2009-04-090.56742.10370.00901.6117
2009-04-080.55842.0892-0.0192-3.3241
2009-04-070.57762.1201-0.0008-0.1383


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