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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.84512.5504-0.0049-0.5765
2010-03-300.85002.55830.00470.5560
2010-03-290.84532.55070.01982.3985
2010-03-260.82552.51890.01231.5125
2010-03-250.81322.4991-0.0107-1.2987
2010-03-240.82392.51630.00330.4021
2010-03-230.82062.5110-0.0069-0.8338
2010-03-220.82752.52210.00170.2059
2010-03-190.82582.51940.00520.6337
2010-03-180.82062.5110-0.0035-0.4247
2010-03-170.82412.51660.01722.1316
2010-03-160.80692.48900.00770.9635
2010-03-150.79922.4766-0.0104-1.2846
2010-03-120.80962.4933-0.0097-1.1839
2010-03-110.81932.50890.00210.2570
2010-03-100.81722.5055-0.0043-0.5234
2010-03-090.82152.51250.00310.3788
2010-03-080.81842.50750.00590.7262
2010-03-050.81252.49800.00040.0493
2010-03-040.81212.4973-0.0149-1.8017
2010-03-030.82702.52130.00250.3032
2010-03-020.82452.5173-0.0012-0.1453
2010-03-010.82572.51920.01001.2259
2010-02-260.81572.5031-0.0012-0.1469
2010-02-250.81692.50510.01021.2644
2010-02-240.80672.48870.00790.9890
2010-02-230.79882.4759-0.0131-1.6135
2010-02-220.81192.4970-0.0054-0.6607
2010-02-120.81732.50570.00520.6403
2010-02-110.81212.4973-0.0014-0.1721
2010-02-080.79722.4734-0.0039-0.4868
2010-02-050.80112.4796-0.0110-1.3545
2010-02-040.81212.4973-0.0030-0.3681
2010-02-030.81512.50220.01672.0917
2010-02-020.79842.4753-0.0035-0.4365
2010-02-010.80192.4809-0.0058-0.7181
2010-01-290.80772.49030.00100.1240
2010-01-280.80672.4887-0.0004-0.0496
2010-01-270.80712.4893-0.0134-1.6332
2010-01-260.82052.5109-0.0139-1.6659


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