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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.43371.88860.01303.0901
2008-12-020.42071.86770.00280.6700
2008-12-010.41791.86320.00801.9517
2008-11-280.40991.8504-0.0052-1.2527
2008-11-270.41511.85870.00611.4914
2008-11-260.40901.84890.00140.3435
2008-11-250.40761.8467-0.0002-0.0490
2008-11-240.40781.8470-0.0113-2.6963
2008-11-210.41911.8652-0.0027-0.6401
2008-11-200.42181.8695-0.0038-0.8929
2008-11-190.42561.87560.01984.8793
2008-11-180.40581.8438-0.0238-5.5400
2008-11-170.42961.88210.00731.7286
2008-11-140.42231.87030.01243.0251
2008-11-130.40991.85040.01182.9641
2008-11-120.39811.83140.00380.9637
2008-11-110.39431.8253-0.0034-0.8549
2008-11-100.39771.83070.01864.9064
2008-11-070.37911.80080.00340.9050
2008-11-060.37571.7954-0.0061-1.5977
2008-11-050.38181.80520.00962.5793
2008-11-040.37221.7897-0.0033-0.8788
2008-11-030.37551.7950-0.0025-0.6614
2008-10-310.37801.7991-0.0036-0.9434
2008-10-300.38161.80480.00541.4354
2008-10-290.37621.7962-0.0065-1.6985
2008-10-280.38271.80660.00691.8361
2008-10-270.37581.7955-0.0214-5.3877
2008-10-240.39721.8299-0.0076-1.8775
2008-10-230.40481.84220.00020.0494
2008-10-220.40461.8418-0.0062-1.5093
2008-10-210.41081.8518-0.0022-0.5327
2008-10-200.41301.85540.00822.0257
2008-10-170.40481.84220.00010.0247
2008-10-160.40471.8420-0.0117-2.8098
2008-10-150.41641.8608-0.0019-0.4542
2008-10-140.41831.8639-0.0092-2.1520
2008-10-130.42751.87870.00952.2727
2008-10-100.41801.8634-0.0089-2.0848
2008-10-090.42691.8777-0.0021-0.4895


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