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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.81342.49940.00360.4446
2013-06-170.80982.49360.00020.0247
2013-06-140.80962.49330.01081.3520
2013-06-130.79882.4759-0.0217-2.6447
2013-06-070.82052.5109-0.0092-1.1088
2013-06-060.82972.5257-0.0092-1.0967
2013-06-050.83892.54050.00020.0238
2013-06-040.83872.5401-0.0109-1.2830
2013-06-030.84962.55770.00070.0825
2013-05-310.84892.5565-0.0048-0.5623
2013-05-300.85372.56430.00190.2231
2013-05-290.85182.56120.00220.2589
2013-05-280.84962.55770.00971.1549
2013-05-270.83992.54210.00270.3225
2013-05-240.83722.53770.00760.9161
2013-05-230.82962.5255-0.0125-1.4844
2013-05-220.84212.5456-0.0034-0.4021
2013-05-210.84552.55110.00070.0829
2013-05-200.84482.54990.00740.8837
2013-05-170.83742.53800.01241.5030
2013-05-160.82502.51810.01171.4386
2013-05-150.81332.49930.00690.8557
2012-12-100.71542.34180.00781.1023
2012-12-070.70762.32920.01201.7251
2012-12-060.69562.3099-0.0007-0.1005
2012-12-050.69632.31110.02323.4467
2012-12-040.67312.27370.00650.9751
2012-12-030.66662.2633-0.0081-1.2005
2012-11-300.67472.27630.00891.3367
2012-11-290.66582.2620-0.0005-0.0750
2012-11-280.66632.2628-0.0068-1.0103
2012-11-270.67312.2737-0.0101-1.4783
2012-11-260.68322.2900-0.0044-0.6399
2012-11-230.68762.29710.00670.9840
2012-11-220.68092.2863-0.0039-0.5695
2012-11-210.68482.29260.00871.2868
2012-11-200.67612.2786-0.0033-0.4857
2012-11-190.67942.2839-0.0012-0.1763
2012-11-160.68062.2858-0.0042-0.6133
2012-11-150.68482.2926-0.0067-0.9689


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