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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.79342.46730.00030.0378
2011-01-240.79312.4668-0.0111-1.3803
2011-01-210.80422.48460.00700.8781
2011-01-200.79722.4734-0.0268-3.2524
2011-01-190.82402.51650.01401.7284
2011-01-180.81002.49400.00100.1236
2011-01-170.80902.4924-0.0303-3.6102
2011-01-140.83932.5411-0.0155-1.8133
2011-01-130.85482.5660-0.0018-0.2101
2011-01-120.85662.56890.00840.9903
2011-01-110.84822.55540.00130.1535
2011-01-100.84692.5533-0.0157-1.8201
2011-01-070.86262.57860.00320.3724
2011-01-060.85942.5734-0.0054-0.6244
2011-01-050.86482.5821-0.0049-0.5634
2011-01-040.86972.59000.01341.5649
2010-12-310.85632.56840.01611.9162
2010-12-300.84022.5425-0.0019-0.2256
2010-12-290.84212.54560.00350.4174
2010-12-280.83862.5400-0.0138-1.6190
2010-12-270.85242.5622-0.0150-1.7293
2010-12-240.86742.5863-0.0070-0.8005
2010-12-230.87442.5976-0.0063-0.7153
2010-12-220.88072.6077-0.0115-1.2889
2010-12-210.89222.62620.02072.3752
2010-12-200.87152.5929-0.0134-1.5143
2010-12-170.88492.6145-0.0021-0.2368
2010-12-160.88702.6178-0.0065-0.7275
2010-12-150.89352.6283-0.0042-0.4679
2010-12-140.89772.6350-0.0001-0.0111
2010-12-130.89782.63520.02122.4184
2010-12-100.87662.60110.01211.3997
2010-12-090.86452.5816-0.0114-1.3015
2010-12-080.87592.6000-0.0039-0.4433
2010-12-070.87982.60620.01231.4179
2010-12-060.86752.5865-0.0021-0.2415
2010-12-030.86962.58980.00150.1728
2010-12-020.86812.58740.00260.3004
2010-12-010.86552.5832-0.0026-0.2995
2010-11-300.86812.5874-0.0203-2.2850


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