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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.75542.4061-0.0021-0.2772
2012-03-200.75752.4095-0.0125-1.6234
2012-03-190.77002.42960.00310.4042
2012-03-160.76692.42460.00971.2810
2012-03-150.75722.4090-0.0073-0.9549
2012-03-140.76452.4208-0.0194-2.4748
2012-03-130.78392.45200.00690.8880
2012-03-120.77702.4409-0.0047-0.6013
2012-03-090.78172.44840.00680.8775
2012-03-080.77492.43750.00801.0432
2012-03-070.76692.4246-0.0041-0.5318
2012-03-060.77102.4312-0.0115-1.4696
2012-03-050.78252.4497-0.0075-0.9494
2012-03-020.79002.46180.01391.7910
2012-03-010.77612.43940.00050.0645
2012-02-290.77562.4386-0.0096-1.2226
2012-02-280.78522.45410.00030.0382
2012-02-270.78492.45360.00090.1148
2012-02-240.78402.45210.00791.0179
2012-02-230.77612.43940.00110.1419
2012-02-220.77502.43770.00951.2410
2012-02-210.76552.42240.00590.7767
2012-02-200.75962.41290.00220.2905
2012-02-170.75742.4094-0.0040-0.5253
2012-02-160.76142.4158-0.0023-0.3012
2012-02-150.76372.41950.00811.0720
2012-02-140.75562.4065-0.0044-0.5789
2012-02-130.76002.41350.00170.2242
2012-02-100.75832.41080.00320.4238
2012-02-090.75512.40570.00240.3189
2012-02-080.75272.40180.01542.0887
2012-02-070.73732.3770-0.0110-1.4700
2012-02-060.74832.3947-0.0007-0.0935
2012-02-030.74902.39580.00710.9570
2012-02-020.74192.38440.01532.1057
2012-02-010.72662.3598-0.0049-0.6699
2012-01-310.73152.3677-0.0041-0.5574
2012-01-300.73562.3743-0.0118-1.5788
2012-01-200.74742.39330.01181.6041
2012-01-190.73562.37430.01241.7146


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