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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.69152.30330.00230.3337
2012-11-130.68922.2996-0.0110-1.5710
2012-11-120.70022.31730.00130.1860
2012-11-090.69892.3153-0.0002-0.0286
2012-11-080.69912.3156-0.0084-1.1873
2012-11-070.70752.32910.00210.2977
2012-11-060.70542.3257-0.0019-0.2686
2012-11-050.70732.3288-0.0023-0.3241
2012-11-020.70962.33250.00380.5384
2012-11-010.70582.32630.01211.7443
2012-10-310.69372.30690.00350.5071
2012-10-300.69022.30130.00260.3781
2012-10-290.68762.2971-0.0046-0.6645
2012-10-260.69222.3045-0.0122-1.7320
2012-10-250.70442.3241-0.0054-0.7608
2012-10-240.70982.3328-0.0002-0.0282
2012-10-230.71002.3331-0.0071-0.9901
2012-10-220.71712.34450.00120.1676
2012-10-190.71592.34260.00090.1259
2012-10-180.71502.34110.00951.3466
2012-10-170.70552.32590.00090.1277
2012-10-160.70462.3244-0.0015-0.2124
2012-10-150.70612.3268-0.0021-0.2965
2012-10-120.70822.33020.00220.3116
2012-10-110.70602.3267-0.0061-0.8566
2012-10-100.71212.33650.00100.1406
2012-10-090.71112.33490.01331.9060
2012-10-080.69782.3135-0.0057-0.8102
2012-09-280.70352.32270.01251.8090
2012-09-270.69102.30250.01652.4463
2012-09-260.67452.2760-0.0066-0.9690
2012-09-250.68112.2866-0.0008-0.1173
2012-09-240.68192.28790.00440.6494
2012-09-210.67752.2808-0.0003-0.0443
2012-09-200.67782.2813-0.0117-1.6969
2012-09-190.68952.30010.00070.1016
2012-09-180.68882.2990-0.0043-0.6204
2012-09-170.69312.3059-0.0157-2.2150
2012-09-140.70882.33120.00490.6961
2012-09-130.70392.3233-0.0051-0.7193


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