我的基金账户

用户名： 密码：

【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.72322.3543-0.0083-1.1347
2012-01-170.73152.36770.02964.2171
2012-01-160.70192.3201-0.0138-1.9282
2012-01-130.71572.3423-0.0167-2.2802
2012-01-120.73242.36910.00100.1367
2012-01-110.73142.3675-0.0034-0.4627
2012-01-100.73482.37300.02112.9564
2012-01-090.71372.33910.01772.5431
2012-01-060.69602.31060.00180.2593
2012-01-050.69422.3077-0.0096-1.3640
2012-01-040.70382.3231-0.0136-1.8957
2011-12-310.71742.34500.00000.0000
2011-12-300.71742.34500.01241.7589
2011-12-290.70502.32510.00430.6137
2011-12-280.70072.3181-0.0054-0.7648
2011-12-270.70612.3268-0.0079-1.1064
2011-12-260.71402.3395-0.0072-0.9983
2011-12-230.72122.35110.00260.3618
2011-12-220.71862.34690.00050.0696
2011-12-210.71812.3461-0.0148-2.0194
2011-12-200.73292.36990.00070.0956
2011-12-190.73222.36880.00250.3426
2011-12-160.72972.36480.01662.3279
2011-12-150.71312.3381-0.0098-1.3557
2011-12-140.72292.3539-0.0026-0.3584
2011-12-130.72552.3580-0.0188-2.5259
2011-12-120.74432.3883-0.0074-0.9844
2011-12-090.75172.4002-0.0052-0.6870
2011-12-080.75692.40850.00030.0397
2011-12-070.75662.40810.00640.8531
2011-12-060.75022.3978-0.0009-0.1198
2011-12-050.75112.3992-0.0142-1.8555
2011-12-020.76532.4221-0.0060-0.7779
2011-12-010.77132.43170.01762.3351
2011-11-300.75372.4034-0.0188-2.4337
2011-11-290.77252.43360.00730.9540
2011-11-280.76522.42190.00470.6180
2011-11-250.76052.4143-0.0044-0.5752
2011-11-240.76492.42140.00060.0785
2011-11-230.76432.4205-0.0077-0.9974


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。