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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.91162.1116-0.0112-1.2137
2011-09-160.92282.12280.00680.7424
2011-09-150.91602.11600.00210.2298
2011-09-140.91392.11390.00220.2413
2011-09-130.91172.1117-0.0123-1.3312
2011-09-090.92402.1240-0.0051-0.5489
2011-09-080.92912.1291-0.0047-0.5033
2011-09-070.93382.13380.01101.1920
2011-09-060.92282.1228-0.0084-0.9021
2011-09-050.93122.1312-0.0147-1.5541
2011-09-020.94592.1459-0.0097-1.0151
2011-09-010.95562.1556-0.0057-0.5929
2011-08-310.96132.1613-0.0024-0.2490
2011-08-300.96372.1637-0.0073-0.7518
2011-08-290.97102.17100.00410.4240
2011-08-260.96692.16690.00250.2592
2011-08-250.96442.16440.00700.7311
2011-08-240.95742.15740.00470.4933
2011-08-230.95272.15270.00720.7615
2011-08-220.94552.1455-0.0141-1.4694
2011-08-190.95962.15960.00070.0730
2011-08-180.95892.1589-0.0108-1.1137
2011-08-170.96972.1697-0.0034-0.3494
2011-08-160.97312.1731-0.0059-0.6027
2011-08-150.97902.17900.00150.1535
2011-08-120.97752.17750.00490.5038
2011-08-110.97262.17260.01371.4287
2011-08-100.95892.15890.01111.1711
2011-08-090.94782.14780.00670.7119
2011-08-080.94112.1411-0.0164-1.7128
2011-08-050.95752.1575-0.0026-0.2708
2011-08-040.96012.16010.00390.4079
2011-08-030.95622.15620.00580.6103
2011-08-020.95042.1504-0.0015-0.1576
2011-08-010.95192.15190.00070.0736
2011-07-290.95122.1512-0.0087-0.9063
2011-07-280.95992.15990.00120.1252
2011-07-270.95872.15870.01221.2890
2011-07-260.94652.14650.00470.4990
2011-07-250.94182.1418-0.0222-2.3029


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