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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.88512.06510.00400.4540
2010-07-260.88112.06110.00700.8008
2010-07-230.87412.0541-0.0001-0.0114
2010-07-220.87422.05420.00460.5290
2010-07-210.86962.04960.00100.1151
2010-07-200.86862.04860.01001.1647
2010-07-190.85862.03860.00530.6211
2010-07-160.85332.03330.00080.0938
2010-07-150.85252.0325-0.0062-0.7220
2010-07-140.85872.03870.00050.0583
2010-07-130.85822.0382-0.0033-0.3831
2010-07-120.86152.0415-0.0005-0.0580
2010-07-090.86202.04200.01131.3283
2010-07-080.85072.0307-0.0004-0.0470
2010-07-070.85112.03110.00430.5078
2010-07-060.84682.02680.01261.5104
2010-07-050.83422.0142-0.0020-0.2392
2010-07-020.83622.0162-0.0072-0.8537
2010-07-010.84342.0234-0.0063-0.7414
2010-06-300.84972.02970.00470.5562
2010-06-290.84502.0250-0.0184-2.1311
2010-06-280.86342.0434-0.0088-1.0089
2010-06-250.87222.0522-0.0108-1.2231
2010-06-240.88302.0630-0.0006-0.0679
2010-06-230.88362.06360.00110.1246
2010-06-220.88252.06250.00190.2158
2010-06-210.88062.06060.00780.8937
2010-06-180.87282.0528-0.0206-2.3058
2010-06-170.89342.0734-0.0132-1.4560
2010-06-110.90662.0866-0.0015-0.1652
2010-06-100.90812.08810.00850.9449
2010-06-090.89962.07960.00750.8407
2010-06-080.89212.07210.00200.2247
2010-06-070.89012.07010.00530.5990
2010-06-040.88482.06480.00550.6255
2010-06-030.87932.0593-0.0004-0.0455
2010-06-020.87972.05970.00410.4683
2010-06-010.87562.0556-0.0063-0.7144
2010-05-310.88192.0619-0.0093-1.0435
2010-05-280.89122.07120.00300.3378


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