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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.01182.17180.00000.0000
2007-08-141.01182.17180.00410.4069
2007-08-131.00772.1677-0.0063-0.6213
2007-08-102.11402.1740-0.0110-0.5176
2007-08-092.12502.18500.00870.4111
2007-08-082.11632.1763-0.0160-0.7504
2007-08-072.13232.1923-0.0051-0.2386
2007-08-062.13742.19740.03081.4621
2007-08-032.10662.16660.04612.2373
2007-08-022.06052.12050.05652.8194
2007-08-012.00402.0640-0.0773-3.7140
2007-07-312.08132.14130.01760.8528
2007-07-302.06372.12370.03101.5251
2007-07-272.03272.09270.00920.4547
2007-07-262.02352.08350.00800.3969
2007-07-252.01552.07550.03221.6236
2007-07-241.98332.0433-0.0061-0.3066
2007-07-231.98942.04940.06143.1846
2007-07-201.92801.98800.05512.9420
2007-07-191.87291.93290.01070.5746
2007-07-181.86221.92220.00640.3449
2007-07-171.85581.91580.03381.8551
2007-07-161.82201.8820-0.0514-2.7437
2007-07-131.87341.93340.00190.1015
2007-07-121.87151.93150.01140.6129
2007-07-111.86011.92010.01340.7256
2007-07-101.84671.9067-0.0363-1.9278
2007-07-091.88301.94300.04172.2647
2007-07-061.84131.90130.06833.8522
2007-07-051.77301.8330-0.0787-4.2501
2007-07-041.85171.9117-0.0351-1.8603
2007-07-031.88681.94680.03191.7198
2007-07-021.85491.91490.00550.2974
2007-06-301.84941.9094-0.0001-0.0054
2007-06-291.84951.9095-0.0417-2.2049
2007-06-281.89121.9512-0.0857-4.3351
2007-06-271.97692.03690.04832.5044
2007-06-261.92861.98860.03101.6336
2007-06-251.89761.9576-0.0622-3.1738
2007-06-221.95982.0198-0.0717-3.5294


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