我的基金账户

用户名： 密码：

【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.89842.0984-0.0111-1.2205
2011-05-250.90952.1095-0.0052-0.5685
2011-05-240.91472.1147-0.0029-0.3160
2011-05-230.91762.1176-0.0183-1.9553
2011-05-200.93592.1359-0.0018-0.1920
2011-05-190.93772.13770.00230.2459
2011-05-180.93542.13540.00490.5266
2011-05-170.93052.1305-0.0011-0.1181
2011-05-160.93162.1316-0.0028-0.2997
2011-05-130.93442.1344-0.0030-0.3200
2011-05-120.93742.1374-0.0028-0.2978
2011-05-110.94022.14020.00260.2773
2011-05-100.93762.13760.00010.0107
2011-05-090.93752.13750.00160.1710
2011-05-060.93592.13590.00290.3108
2011-05-050.93302.13300.00150.1610
2011-05-040.93152.1315-0.0076-0.8093
2011-05-030.93912.13910.01071.1525
2011-04-290.92842.12840.00991.0778
2011-04-280.91852.1185-0.0168-1.7962
2011-04-270.93532.1353-0.0073-0.7745
2011-04-260.94262.1426-0.0121-1.2674
2011-04-250.95472.1547-0.0041-0.4276
2011-04-220.95882.1588-0.0058-0.6013
2011-04-210.96462.16460.00760.7941
2011-04-200.95702.15700.01221.2913
2011-04-190.94482.1448-0.0047-0.4950
2011-04-180.94952.1495-0.0035-0.3673
2011-04-150.95302.1530-0.0028-0.2929
2011-04-140.95582.1558-0.0011-0.1150
2011-04-130.95692.15690.01071.1308
2011-04-120.94622.1462-0.0053-0.5570
2011-04-110.95152.1515-0.0078-0.8131
2011-04-080.95932.15930.01121.1813
2011-04-070.94812.14810.00410.4343
2011-04-060.94402.1440-0.0103-1.0793
2011-04-010.95432.15430.00200.2100
2011-03-310.95232.15230.00220.2316
2011-03-300.95012.1501-0.0056-0.5860
2011-03-290.95572.1557-0.0165-1.6972


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。