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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.90022.10020.00540.6035
2011-11-180.89482.0948-0.0180-1.9720
2011-11-170.91282.1128-0.0008-0.0876
2011-11-160.91362.1136-0.0121-1.3071
2011-11-150.92572.1257-0.0011-0.1187
2011-11-140.92682.12680.01351.4782
2011-11-110.91332.1133-0.0003-0.0328
2011-11-100.91362.1136-0.0055-0.5984
2011-11-090.91912.11910.00740.8117
2011-11-080.91172.1117-0.0047-0.5129
2011-11-070.91642.1164-0.0049-0.5319
2011-11-040.92132.12130.00160.1740
2011-11-030.91972.11970.00030.0326
2011-11-020.91942.11940.01181.3001
2011-11-010.90762.10760.00640.7102
2011-10-310.90122.10120.00280.3117
2011-10-280.89842.09840.01051.1826
2011-10-270.88792.0879-0.0010-0.1125
2011-10-260.88892.08890.00720.8166
2011-10-250.88172.08170.01301.4965
2011-10-240.86872.06870.00871.0116
2011-10-210.86002.0600-0.0047-0.5435
2011-10-200.86472.0647-0.0136-1.5484
2011-10-190.87832.0783-0.0039-0.4421
2011-10-180.88222.0822-0.0129-1.4412
2011-10-170.89512.09510.00680.7655
2011-10-140.88832.0883-0.0005-0.0563
2011-10-130.88882.08880.01181.3455
2011-10-120.87702.07700.02112.4652
2011-10-110.85592.0559-0.0066-0.7652
2011-10-100.86252.0625-0.0069-0.7937
2011-09-300.86942.06940.00180.2075
2011-09-290.86762.0676-0.0128-1.4539
2011-09-280.88042.0804-0.0057-0.6433
2011-09-270.88612.0861-0.0007-0.0789
2011-09-260.88682.0868-0.0130-1.4448
2011-09-230.89982.0998-0.0080-0.8813
2011-09-220.90782.1078-0.0174-1.8807
2011-09-210.92522.12520.01631.7934
2011-09-200.90892.1089-0.0027-0.2962


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