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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.89852.0785-0.0432-4.5874
2009-07-280.94172.1217-0.0007-0.0743
2009-07-270.94242.12240.01011.0833
2009-07-240.93232.11230.00030.0322
2009-07-230.93202.11200.00490.5285
2009-07-220.92712.10710.01441.5777
2009-07-210.91272.0927-0.0106-1.1481
2009-07-200.92332.10330.01561.7186
2009-07-170.90772.08770.00470.5205
2009-07-160.90302.0830-0.0047-0.5178
2009-07-150.90772.08770.00420.4649
2009-07-140.90352.08350.01761.9867
2009-07-130.88592.06590.00020.0226
2009-07-100.88572.06570.00530.6020
2009-07-090.88042.06040.01501.7333
2009-07-080.86542.04540.00550.6396
2009-07-070.85992.0399-0.0031-0.3592
2009-07-060.86302.04300.00090.1044
2009-07-030.86212.04210.00810.9485
2009-07-020.85402.03400.00590.6957
2009-07-010.84812.02810.00941.1208
2009-06-300.83872.0187-0.0028-0.3327
2009-06-290.84152.02150.00991.1905
2009-06-260.83162.01160.00220.2653
2009-06-250.82942.00940.00020.0241
2009-06-240.82922.00920.01211.4808
2009-06-230.81711.9971-0.0019-0.2320
2009-06-220.81901.9990-0.0049-0.5947
2009-06-190.82392.0039-0.0010-0.1212
2009-06-180.82492.00490.01321.6262
2009-06-170.81171.99170.00961.1969
2009-06-160.80211.98210.00040.0499
2009-06-150.80171.98170.00560.7034
2009-06-120.79611.9761-0.0101-1.2528
2009-06-110.80621.9862-0.0054-0.6654
2009-06-100.81161.99160.00200.2470
2009-06-090.80961.98960.00320.3968
2009-06-080.80641.9864-0.0063-0.7752
2009-06-050.81271.9927-0.0055-0.6722
2009-06-040.81821.9982-0.0040-0.4865


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